2016年连云港师范高等专科学校部门决算公开总体情况
目 录
一、单位概况
（一）主要职能责
（二）机构设置
（三）2016年度主要工作情况
二、连云港师范高等专科学校2016年度部门决算表
附件1 2016收支决算总表
附件2 2016年收入决算总表
附件3 2016年支出决算总表
附件4 2016年财政拨款收入支出决算总表
附件5 2016年财政拨款支出决算表
附件6 2016年财政拨款基本支出决算表
附件7 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
附件8 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件9 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
附件10 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件11 2016年机关运行经费支出决算表
附件12 2016年政府采购支出决算表
三、2016年度决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）财政拨款支出决算情况说明
（六）财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（十）政府性基金预算收入支出决算情况说明
(十一)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
连云港师范高等专科学校是一所全日制普通高等学校。学校前身是1914年成立的江苏“省立第八师范”， 2000年，经教育部批准，由原连云港教育学院、海州师范学校、连云港师范学校合并组建而成，2002年连云港市经济管理干部学校并入。学校行政属性为“省市共管，以市为主”的事业单位，具有独立法人资格，经济来源为市财政全额拨款。
做好人才培养工作是学校的主要职能，重点是知识传授和人格成长两个方面。学校通过积极有序地组织教学活动，建立健全教育质量保障体系，来保证教育质量的稳步提高。在不断提高教育教学质量的同时，学校坚持注重科研工作，注重对外交流与合作，注重面向社会，服务社会，积极探索为经济建设和社会发展服务的有效途径。。
二、机构设置
学校下设10个党政机构，分别是：党委办公室、组织部、纪检监察室、教务处、学生工作部、科技产业处、督导室、财务处、后勤管理与基建处、保卫处； 2个群众组织与教辅机构，分别是：工会、图书馆； 10个学院，分别是：初等教育学院、学前教育学院、文学院、美术学院、马克思主义学院、海洋港口学院、数学与信息工程学院、外语与商务学院、体育学院、继续教育学院。
三、2016年主要工作情况
2016年，在市委、市政府和省、市教育工委的领导下，我校认真学习领会和贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，落实全面从严治党责任，持续深化教育教学改革，大力实施人才强校战略，不断提升人才培养质量，努力提高服务地方经济社会能力，学校发展的各个方面都取得了良好成果。
（一）落实全面从严治党责任，扎实开展“两学一做”学习教育
学校党委认真贯彻落实习近平总书记系列讲话和国家、省市重要文件精神，始终坚持中国特色社会主义的办学方向，用新的历史时期党中央一系列的治国理政方略指导学校党建工作。落实全面从严治党责任，不断提高驾驭高等教育发展规律、科学判断形势能力和总揽全局、依法治校能力。建立健全党委会、党委中心组、领导班子民主生活会、基层党组织“三会一课”等常态化学习活动机制，加强党员干部思想政治建设，在全校党员干部中大力倡导“三诚理念”（即对组织忠诚、对同事真诚、对学生赤诚），在党员干部中积极开展争做“三个一致”（即努力做到学位与品位相一致、学历与能力相一致、职务与责任相一致）好干部活动，倡导全体党员师生带头常态化开展“四走进、四服务”（即走进农村，服务“三农”；走进企业，服务经济；走进社区，服务群众；走进学校，服务基础教育）活动。注重广大教师师德教育，不断加强和改进大学生思想政治教育，推动社会主义核心价值观、党的理论、总书记重要讲话进课堂、进教材和进头脑的“三进”落实。本年度，我校被评为“2013—2015年度江苏省文明校园”，“连云港市2014—2015年度文明校园”，“连云港市2014-2015年度学习型党组织建设工作先进单位”。
认真学习贯彻党中央关于开展“两学一做”学习教育的文件讲话精神，及时传达落实省、市委决策部署，成立学习教育工作领导小组，制定具体实施方案，多次召开学习教育动员会，扎实开展“两学一做”学习教育。创新学习教育载体，印制了连云港师范高等专科学校“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育手抄党章篇目材料，组织全体党员及党员领导干部手抄党章党规部分篇目、撰写学习心得体会，确保党员全员参与、学习系统；先后组织开展了到连云港市革命纪念馆举行主题实践活动，在中国共产党海属地区早期组织活动纪念标志前隆重举行庆祝建党95周年党员重温入党誓词活动。强化问题导向，坚持学、做结合，校党委班子成员多次深入到各自联系点所在党支部，参加集中学习和支部讨论活动。各党总支都以支部书记上党课正式启动学习教育，结合实际工作特点，制定学习教育方案和各自创新学习载体形式。各党支部以“三会一课”等组织生活形式，落实党员教育管理制度，推动党员“亮牌示范争先锋”，开展“两学一做•支部风采”展示活动。本年度，我校“两学一做”学习教育在市党建网发布新闻10余篇，校园网发布新闻100多篇，印发全校学习教育简报12期。其中，重温入党誓词活动被连云港电视台、连云港日报、苍梧晚报、连网等多家媒体宣传报道。马克思主义学院党总支获江苏省先进基层党组织表彰，外语与商务学院学生党支部与图书馆党总支获全市先进基层党组织表彰。
（二）凝练特色强化内涵建设，推动各项事业健康发展
按照学校年初制定的《连云港师专2016年工作要点》及《工作要点分解方案》要求，全面深化管理体制机制改革，修订完善师资队伍建设、科研、教学等各类制度，相继完成了《学校“十三五”时期事业发展规划》编制工作，修订了岗位聘任、绩效工资、科研奖励等20余个规范性文件，明晰转型发展的基本内涵和方向路径，不断提升学校办学活力。深化教育教学改革，重视并落实双师型人才培养、培训和引进，探索新型人才培养模式，不断提高人才培养质量。建立多元化、精准化的学生管理模式，抓好科研与社会服务工作，提升重大项目、高级别奖项申报的数量和质量，加强与地方产业经济和文化建设重点领域合作，不断提升学校核心竞争力。
（三）大力实施人才强校战略，完善功能性基础设施建设
继续实行高层次人才培养与引进相结合的师资队伍建设计划，加大博士和紧缺专业教师培养、引进力度，安排教师赴企事业单位挂职锻炼，不断提高师资队伍整体水平。今年有6人评上正高级职称，1人获省级教学名师称号，3人获市级教学名师称号，19人入选省“333”人才培养工程，24人入选省高校“青蓝工程”，4人享受市政府特殊津贴。重视学生教育与管理，健全完善学生就业创业制度体系，开展各类创业、就业指导讲座50多场；加大学生奖励与帮扶力度，年度累计发放各类奖学金310多万元、助学金330多万元，帮助学生申请助学贷款510万元；对外合作与交流工作取得显著提升，与澳大利亚、英国等国家合作开展的“海本”直通车项目在校生达221名，新招收来自韩国和“一带一路”沿线6个国家的留学生22名，与俄罗斯奔萨国立大学、韩国草堂大学和顺天乡大学正式签署合作协议。
加大教育教学和实验实训设施设备投入，努力改善师生工作学习条件。多渠道筹措运作资金，千方百计保障学校运转需求，年度累计争取各类贷款、借款约2.6亿多元；兴业教职工宿舍楼建设进展顺利，将于2016年底前正式交房；学校新体育场建成投入使用；完成学生食堂和教职工餐厅的装修改造和新一轮招标工作；完成实训楼和师生活动中心的方案设计，其中实训楼的施工图已进入送审阶段，年内将正式开工建设；结合卫生城市创建，继续做好校园绿化美化工作，分期实施校园环境提档升级工程，今年共栽种各类苗木9000多株；落实学校财务审计整改，顺利完成了钱进校长的离任审计整改工作；加强国有资产管理，初步完成全校资产整理与录入，新增220万元固定资产入库登记；校园信息化建设得到加强，学校图书馆被评为省级高校图书馆先进集体；开展“平安校园示范高校”创建，妥善处理校园突发事件。
第二部分2016年部门决算情况表
附件1 2016收支决算总表
附件2 2016年收入决算总表
附件3 2016年支出决算总表
附件4 2016年财政拨款收入支出决算总表
附件5 2016年财政拨款支出决算表
附件6 2016年财政拨款基本支出决算表
附件7 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
附件8 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件9 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
附件10 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件11 2016年机关运行经费支出决算表
附件12 2016年政府采购支出决算表
附件：2016年度连云港师范高等专科学校决算情况表upload/FCKeditor/2017-10/30152143.pdf
附件：2016年度连云港师范高等专科学校决算情况表upload/FCKeditor/2017-10/30152143.pdf
第三部分2016年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计15934.58万元，支出总计15780.41万元。与2015年相比，收入增加2137.74万元，增长15.79%，主要是财政补助收入较上年增加显著；支出增加1983.57万元，增长14.37%，支出增长主要是由于补发2014-2015年年终考核奖励性绩效工资、补发工资上涨部分等。其中：
（一）2016年度收入总计15934.58万元。包括：
1.财政补助收入9972.73万元，为市级财政预算资金和省、市下达的专门用于教学改革、师资、学生奖助学金等的财政资金。与上年相比增加2810.66万元，增长39.24%，主要是由于市财政补助工资、教学等经费缺口，财政拨款收入明显增加。
2.事业收入5961.85万元，为学生学费、住宿费等收入。与上年相比减少554.24万元，减少8.51%，主要是由于2016年招生人数与上年相比减少造成。
（二） 支出总计15934.58万元。包括：
（1）一般公共服务支出5万元，用于诗词协会诗词创作等经费，比上年增长5万元，增长5倍。因该支出是市财政追加资金用于诗词协会创作经费，未在当初预算内。
（2）教育支出15270.1万元，用于人员工资福利支出，办公、教学运行、校舍维护等商品服务支出，离退休人员费用、学生奖助学金、职工住房补助等对个人和家庭的补助支出。比上年增长2187.27万元，增长16.72%，主要是由于补发2014-2015年年终奖励性绩效、工资增长部分、教师超课时等，所以比上年经费支出由所提高。
（3）科学技术支出14万元，用于教师科研支出，与上年保持一致，增长为零。该项目是市财政追加的用于教师科研经费。
（4）文化体育与传媒支出1万元，用于2016年度市级重点文艺创作项目资助经费，与上年相比减少5万元，减少83.33%，该支出是财政追加用于重点文艺创作项目增加经费，并未在初始预算内。
（5）住房保障支出490.31万元，用于单位按照国家规定为学校职工缴纳的公积金323.6万元、提租补贴160.91万元、购房补贴5.8万元。与上年相比减少16.69万元，减少3.29%，主要是因为我单位在2015年有因工资调整等补缴公积金等。
（6）结余分配154.71万元，为当年结余分配情况。主要是单位非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加154.71万元，主要是由于2016年度财政拨款收入较上年大幅增长，而上缴专户的非税收入使用相比往年有剩余资金。
二、收入决算情况说明
2016年度收入合计15934.58万元（分配比见图表）
2016年决算收入具体包括：
（一）财政拨款收入9972.73万元
财政拨款占总收入62.59%，为市级财政预算资金和省、市下达的专门用于教学改革、师资、学生奖助学金等的财政资金。
（二）事业收入5961.85万元
事业收入占总收入的37.41%，为学生学费、住宿费等收入。
三、支出决算情况说明
2016年度支出合计15780.41万元，具体如下：
（一）按资金来源支出分类：
2016年决算支出具体构成情况：
（1）公共预算财政拨款支出9972.73万元，占总支出63.2%。
（2）学校事业收入支出5807.71万元，占总支出36.8%。
（二）按支出性质分类
（1）基本支出15658.41万元，占总支出99.23%。
（2）项目支出122万元，占总支出0.77%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计9972.73万元，支出总计9972.73万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2810.66万元，增长39.24%，主要是由于市财政补助工资、教学等经费缺口，财政拨款收入明显增加。
支出增加2810.66万元，增长39.24%，主要原因补发工资、2014-2015年终奖励性绩效二及2014-2016年度教师超课时费等。
五、财政拨款支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出总计9972.73万元，占本年支出合计63.2%。与上年相比，财政拨款支出增加2810.66万元，增长39.24%，主要原因补发工资、2014-2015年终奖励性绩效二及2014-2016年度教师超课时费等。
2016年财政拨款支出年初预算为3663.8万元，支出决算为9972.73万元，完成年初预算的272.2%。决算数大于年初预算数主要是由于年初预算都是按照定额完成的，在实际执行中有部分经费来源省财政拨付的用于学生奖助学金等、实验室建设、师资培训、科研等各专项经费及市财政追加贷款贴息、单位资金缺口资金等。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算为零，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要是按规定规定程序申报使用2016年度诗词协会诗词研究的专款资金。
（二）教育支出年初预算3663.8万元，支出决算为9952.73万元，完成年初预算的271.65%。决算数大于预算数主要是由于在实际执行中有省财政拨款的用于学生奖助学金、实验室建设、师资培训、科研等专项资金及市财政追加的贷款贴息、单位资金缺口等资金。
（三）科学技术支出年初预算为零，支出决算为14万元，完成年初总预算（3663.8万元）的0.38%，该项经费支出是由省财政、市财政共同拨付用于教师科研支出专项经费。
（四）文化体育与传媒支出年初预算为零，支出决算为1万元，完成年初总预算的0.03%，决算数大于预算数主要是由市财政拨付的2016年度市级重点文艺
创作项目专项资助经费在年初无此预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出9972.73万元，其中：
（一）人员经费9102.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费870.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出的总体情况，主要包括当年从省市取得的财政拨款。2016年财政拨款支出9972.73万元，比2015年增长支出增加2810.66万元，增长39.24%，主要原因工资调整、补发2014-2015两年年终奖励性绩效、教师超课时费用等。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3663.8 万元，支出决算为 9972.73万元，完成年初预算的272.2 %。决算数大于年初预算数主要是由于年初预算都是按照定额完成的，在实际执行中有部分经费来源省财政拨付的用于学生奖助学金等、实验室建设、师资培训、科研等各专项经费及市财政追加贷款贴息、单位资金缺口资金等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出9972.73万元。其中：
(一)人员经费9102.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费870.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
坚持厉行节约，提高资金使用效益的原则，年初预算公共预算财政拨款“三公”预算经费为零，但根据定额经费安排需要安排专户管理资金的定额预算。
2016年一般公共预算拨款安排的“三公”经费实际决算支出29.72万元万元，总支出比上年增加3.21万元，主要是教师进修出国费用、车辆使用年限长维修费用增加，因公出国（境）费支出3.99万元，占“三公”经费的13.43 %；公务用车运行费支出11.82万元，占“三公”经费的39.77 %；公务接待费支出13.91万元，占“三公”经费的46.8 %，具体情况如下：
（1）因公出国（境）3.99万元，比上年增加2.64万元，增长196%。2016年公用预算出国费用用于出国（境）人员的进修、合作办学对外交流等费用支出，安排进修、交流人员1人。
（2）公务用车费11.82万元，比上年增加4.37万元，增长58.66%，无新购车辆，但是车辆使用年限长维修费用增加。
2016年公务用车费全部用于学校行政办公、教学业务等公务用车的运行维护支出。
（3）公务接待费13.91万元，比上年减少3.8万元，减少21.46%，坚持厉行节约的原则，用于学校教学业务、学术交流、校企合作、合作办学、升本、社会服务等公务接待费支出，共计1560人次。
（二）一般公共预算财政拨款会议费、培训费经费情况说明
坚持厉行节约，提高资金使用效益的原则，年初预算公共预算财政拨款“会议费、培训费”预算经费为零，但根据定额经费安排需要安排专户管理资金的定额预算。
（1）2016年公共预算财政会议费0.53万元，比上年减少2.37万元，减少81.72%，2016年会议费主要用于学术研讨，2016年参加会议2人次。
（2）2016年公共预算培训费106.76万元，完成全年预算的10.33，比上年增加83.23万元，比上年增长3.53，经费大幅增长主要是由于2016年省厅下拨师资队伍建设专项经费超原有定额预算。2016年培训费主要用于教师培训业务,组织培训320人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
根据“机关运行经费”含义：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为全额拨款事业单位不在填报范围。
(二)政府采购情况说明
2016年政府采购预算资金523.41万元，实际采购预算资金501.44万元，完成全年预算的95.8%。政府采购支出其中：政府采购货物支出501.44万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我校共有一般公务用车5辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、一般公共服务支出：提供一般公共服务的支出。为保障特定项目需要提供的服务支出。
十二、教育支出：提供教育服务的支出。如教育的基本建设、教育的经常费用、财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的基本支出和项目支出。
十三、科学技术支出：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
十四、文化体育与传媒支出：反映在文化、艺术创作、传统文化保护、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十五、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他支出。